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大港股份

大港股份:關(guān)于募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告

2019-04-17


證券代碼:002077      證券簡稱:大港股份     公告代碼:2019-021

 

江蘇大港股份有限公司

關(guān)于募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

一、募集資金基本情況

(一)募集資金金額及到位時間

根據(jù)公司2015年第六屆董事會第五次及第六次會議,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可(2016)946號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇大港股份有限公司向王剛等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn),大港股份向特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過106,750萬元。大港股份本次向特定投資者廣發(fā)基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股權(quán)投資基金(有限合伙)、深圳市創(chuàng)新資本投資有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、天治基金管理有限公司、銀河基金管理有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)76,250,000股,每股面值1元,每股發(fā)行價為人民幣14.00元。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣1,067,500,000.00元,扣除國信證券股份有限公司承銷費(fèi)用合計人民幣25,833,500.00元后,余額為人民幣1,041,666,500.00元。此外公司支付與本次發(fā)行相關(guān)的證券登記費(fèi)76,250.00元、驗資費(fèi)100,000.00元后,本次實際募集資金凈額為人民幣1,041,490,250.00元。上述資金于2016年5月30日全部到位,已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具XYZH/2016NJA10167號《驗證報告》和XYZH/2016NJA10168號《驗資報告》。

賬戶名稱

開戶行名稱

賬號

到位資金金額(元)

大港股份

中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行

8110501013700400240

741,666,500.00

大港股份

江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行

70390188000113271

300,000,000.00

 

合計

 

1,041,666,500.00

江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱艾科半導(dǎo)體

江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行

70650188000101464

380,000,000.00

上海旻艾半導(dǎo)體有限公司(原“上海旻艾信息科技有限公司”,以下簡稱上海旻艾

中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行

8110501014100450509

300,000,000.00

以上募集資金大港股份到位1,041,666,500.00元,2016年7月7日,大港股份將其中的30,000萬元增資給全資子公司艾科半導(dǎo)體,艾科半導(dǎo)體于2016年7月21日將其中的30,000萬元增資給其全資子公司上海旻艾用于測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——上海集成電路測試研發(fā)中心項目。上述增資事項已全部完成,并經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)南京分所審驗,分別出具XYZH/ 2016NJA10182、XYZH/ 2016NJA10184號驗資報告。2016年8月和10月、2017年4月和9月、2018年2月,大港股份分別將其中的10,000萬元、24,000萬元、1,000萬元、1,000萬元和2,000萬元增資給全資子公司艾科半導(dǎo)體用于測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目。

(二)募集資金以前年度使用金額

截至2017年12月31日,公司募集資金累計使用情況為:

項目

金額(單位:人民幣元)

大港股份中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501013700400240

募集資金到位金額

741,666,500.00

減:支付募集資金驗資費(fèi)

100,000.00

減:證券登記費(fèi)

76,250.00

減:對艾科半導(dǎo)體增資用于鎮(zhèn)江募投項目

360,000,000.00

減:支付購買艾科半導(dǎo)體現(xiàn)金對價

67,500,000.00

減:補(bǔ)充流動資金

270,000,000.00

加:存款利息收入

2,069,092.01

減:支付銀行手續(xù)費(fèi)

3,040.00

20171231日凈額

46,056,302.01

大港股份江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行70390188000113271

募集資金到位金額

300,000,000.00

減:對艾科半導(dǎo)體增資用于上海募投項目

300,000,000.00

加:存款利息收入

161,978.53

20171231日凈額

161,978.53

艾科半導(dǎo)體江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行70650188000101464

募集資金到位金額

660,000,000.00

減:以增資投入募集資金繳納印花稅

320,000.00

減:對上海旻艾增資用于上海募投項目

300,000,000.00

減:募集資金置換預(yù)先投入鎮(zhèn)江募投項目

19,175,945.12

減:直接投入鎮(zhèn)江募投項目

338,476,067.34

加:存款利息收入

313,389.07

減:支付銀行手續(xù)費(fèi)

1066.47

20171231日凈額

2,340,310.14

上海旻艾中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501014100450509

募集資金到位金額

300,000,000.00

減:以增資投入募集資金繳納印花稅

150,000.00

減:募集資金置換預(yù)先投入上海募投項目

22,569,817.41

減:用于上海募投項目

270,300,391.46

加:存款利息收入

507,883.45

減:支付銀行手續(xù)費(fèi)

4,848.36

20171231日凈額

7,482,826.22

(三)募集資金本年度使用金額及年末余額

2018年度公司募集資金使用情況為:

項目

金額(單位:人民幣元)

大港股份中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501013700400240

20171231日凈額

46,056,302.01

減:對艾科半導(dǎo)體增資用于鎮(zhèn)江募投項目

20,000,000.00

加:存款利息收入

87,696.95

減:支付銀行手續(xù)費(fèi)

200.00

20181231日凈額

26,143,798.96

大港股份江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行70390188000113271

20171231日凈額

161,978.53

加:存款利息收入

575.57 

20181231日凈額

162,554.10 

艾科半導(dǎo)體江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行70650188000101464

20171231日凈額

2,340,310.14

加:大港股份以募集資金對艾科半導(dǎo)體增資

20,000,000.00

減:直接投入鎮(zhèn)江募投項目

                    15,283,036.00

加:存款利息收入

                           26,823.00

減:支付銀行手續(xù)費(fèi)

                                  20.00

20181231日凈額

                      7,084,077.14

上海旻艾中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501014100450509

20171231日凈額

                                    7,482,826.22

加:上年度用于非募投項目資金退回

0.00

減:用于上海募投項目

                                    7,371,946.37

加:存款利息收入

14,936.62

減:支付銀行手續(xù)費(fèi)

1,960.33

20181231日凈額

                                       123,856.14

二、募集資金管理情況 

(一)募集資金的管理情況 

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求,制定了《江蘇大港股份有限公司募集資金管理辦法》。為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,提高募集資金使用效率,根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放和使用情況的專項報告格式》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,公司與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議, 對募集資金實行專戶存儲、管理。

(二)募集資金專戶存儲情況 

截至 2018年12月31 日,募集資金具體存放情況如下:

賬戶名稱

開戶銀行

銀行賬號

余額(元)

募集資金

利息凈收入

合計

大港股份

中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行

8110501013700400240

23,990,250.00

2,153,548.96

26,143,798.96

大港股份

江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行

70390188000113271

0.00

162,554.10

162,554.10

艾科半導(dǎo)體

江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行

70650188000101464

6,744,951.54

339,125.60

7,084,077.14

上海旻艾

中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行

8110501014100450509

0.00

123,856.14

123,856.14

合     計

-

-

30,735,201.54

2,779,084.80

33,514,286.34

 

三、本年度募集資金實際使用情況

金額單位:人民幣元

募集資金總額

1,041,490,250.00

本年度投入募集資金總額

22,654,982.37

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

-

已累計投入募集資金總額

1,011,147,203.70

累計變更用途的募集資金總額

-

累計變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額(1

本年度投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末投資進(jìn)度(%(3)(2)/(1)

項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

承諾投資項目:

 

1.測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目

390,000,000.00

390,000,000.00

15,283,036.00

373,255,048.46

           95.71

20186

實現(xiàn)營業(yè)收入4,608.66萬元、凈利潤-1,295.49萬元

2.測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——上海集成電路測試研發(fā)中心項目

300,000,000.00

300,000,000.00

7,371,946.37

300,392,155.24

         100.13

20181

實現(xiàn)營業(yè)收入3,446.59萬元、凈利潤-3,841.54萬元

3.支付本次交易中現(xiàn)金對價

67,500,000.00

67,500,000.00

-

67,500,000.00

100.00

-

不適用

不適用

4.上市公司補(bǔ)充流動資金

270,000,000.00

270,000,000.00

-

270,000,000.00

100.00

-

不適用

不適用

承諾投資項目小計

-

1,027,500,000.00

1,027,500,000.00

22,654,982.37

1,011,147,203.70

           98.41

-

實現(xiàn)營業(yè)收入8,055.25萬元、凈利潤-5,137.04萬元

-

超募資金投向:

 

不適用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超募資金投向小計

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

-

1,027,500,000.00

1,027,500,000.00

22,654,982.37

1,011,147,203.70

           98.41

-

-

-

未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因(分具體項目)

鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目未達(dá)到預(yù)計收益主要是由于集成電路產(chǎn)業(yè)園項目基本建成達(dá)到可使用狀態(tài),固定資產(chǎn)折舊等成本增加較大;集成電路設(shè)計、晶圓制造等上游企業(yè)布局緩慢,擴(kuò)張的產(chǎn)能未能釋放;中美貿(mào)易戰(zhàn)、國家防范金融風(fēng)險等多因素的影響,致使部分客戶資金回款受到影響,應(yīng)收賬款回籠延期且業(yè)務(wù)量也受到較大沖擊,收入未達(dá)到計劃,折舊費(fèi)用及人工成本較高,報告期項目效益虧損。

上海集成電路測試研發(fā)中心項目未達(dá)到預(yù)計收益主要是由于測試研發(fā)中心項目基本建成達(dá)到可使用狀態(tài),固定資產(chǎn)折舊等成本增加較大;集成電路設(shè)計、晶圓制造等上游企業(yè)布局緩慢,擴(kuò)張的產(chǎn)能未能釋放;中美貿(mào)易戰(zhàn)、國家防范金融風(fēng)險等多因素的影響,致使客戶資金回款受到影響,應(yīng)收賬款回籠延期且業(yè)務(wù)量也受到較大沖擊,收入未達(dá)到計劃,折舊費(fèi)用及人工成本較高,研發(fā)投入加大,研發(fā)費(fèi)用增加,報告期項目效益虧損。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況

募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況

募集資金投資項目先期投入及置換情況

截止20181231日,公司募集資金投資項目先期投入自有資金41,745,762.53元,已置換金額41,745,762.53元,其中,艾科半導(dǎo)體測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目先期投入自有資金19,175,945.12元,置換19,175,945.12元;上海旻艾測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——上海集成電路測試研發(fā)中心項目先期投入自有資金22,569,817.41元,置換22,569,817.41元。以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事項已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核并于201671日出具XYZH/2016NJA10174號《專項審核報告》。

用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金繼續(xù)存放于募集資金專戶,雖然募投項目已達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài),但款項尚未支付完畢,故存放于募集資金專戶的資金將于后期繼續(xù)用于承諾投資項目。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

2016年度上海旻艾將募集資金948,980.02元用于上海募投項目建設(shè)期相關(guān)費(fèi)用支出,根據(jù)目前關(guān)于募集資金使用范圍的相關(guān)規(guī)定,該筆款項上海旻艾已于2017227日由其在上海農(nóng)商銀行泥城支行的銀行賬戶50131000515599834轉(zhuǎn)入其在中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行的募集資金專戶8110501014100450509。

除了上述情況,截止20181231日,公司募集資金的使用和已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整、不存在其他違規(guī)情形。

                           

 

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截止2018年12月31日,公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2016年度上海旻艾將募集資金948,980.02元用于上海募投項目建設(shè)期相關(guān)費(fèi)用支出,根據(jù)目前關(guān)于募集資金使用范圍的相關(guān)規(guī)定,該筆款項上海旻艾已于2017年2月27日由其在上海農(nóng)商銀行泥城支行的銀行賬戶50131000515599834轉(zhuǎn)入其在中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行的募集資金專戶8110501014100450509。

除了上述情況,截止2018年12月31日,公司募集資金的使用和已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整,不存在其他違規(guī)情形。  

 

 

 

 

 

 

江蘇大港股份有限公司董事會

 

                                        二○一九年四月十七日


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