證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2019-021
江蘇大港股份有限公司
關(guān)于募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時間
根據(jù)公司2015年第六屆董事會第五次及第六次會議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可(2016)946號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇大港股份有限公司向王剛等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，大港股份向特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過106,750萬元。大港股份本次向特定投資者廣發(fā)基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股權(quán)投資基金（有限合伙）、深圳市創(chuàng)新資本投資有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、天治基金管理有限公司、銀河基金管理有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）76,250,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價為人民幣14.00元。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣1,067,500,000.00元，扣除國信證券股份有限公司承銷費(fèi)用合計人民幣25,833,500.00元后，余額為人民幣1,041,666,500.00元。此外公司支付與本次發(fā)行相關(guān)的證券登記費(fèi)76,250.00元、驗資費(fèi)100,000.00元后，本次實際募集資金凈額為人民幣1,041,490,250.00元。上述資金于2016年5月30日全部到位，已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具XYZH/2016NJA10167號《驗證報告》和XYZH/2016NJA10168號《驗資報告》。
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賬戶名稱 |
開戶行名稱 |
賬號 |
到位資金金額（元） |
|---|---|---|---|
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大港股份 |
中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行 |
8110501013700400240 |
741,666,500.00 |
|
大港股份 |
江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行 |
70390188000113271 |
300,000,000.00 |
|
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合計 |
|
1,041,666,500.00 |
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江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“艾科半導(dǎo)體”） |
江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行 |
70650188000101464 |
380,000,000.00 |
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上海旻艾半導(dǎo)體有限公司（原“上海旻艾信息科技有限公司”，以下簡稱“上海旻艾”） |
中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行 |
8110501014100450509 |
300,000,000.00 |
以上募集資金大港股份到位1,041,666,500.00元，2016年7月7日，大港股份將其中的30,000萬元增資給全資子公司艾科半導(dǎo)體，艾科半導(dǎo)體于2016年7月21日將其中的30,000萬元增資給其全資子公司上海旻艾用于測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——上海集成電路測試研發(fā)中心項目。上述增資事項已全部完成，并經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）南京分所審驗，分別出具XYZH/ 2016NJA10182、XYZH/ 2016NJA10184號驗資報告。2016年8月和10月、2017年4月和9月、2018年2月，大港股份分別將其中的10,000萬元、24,000萬元、1,000萬元、1,000萬元和2,000萬元增資給全資子公司艾科半導(dǎo)體用于測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目。
（二）募集資金以前年度使用金額
截至2017年12月31日，公司募集資金累計使用情況為：
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項目 |
金額（單位：人民幣元） |
|---|---|
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大港股份中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501013700400240： |
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募集資金到位金額 |
741,666,500.00 |
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減：支付募集資金驗資費(fèi) |
100,000.00 |
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減：證券登記費(fèi) |
76,250.00 |
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減：對艾科半導(dǎo)體增資用于鎮(zhèn)江募投項目 |
360,000,000.00 |
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減：支付購買艾科半導(dǎo)體現(xiàn)金對價 |
67,500,000.00 |
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減：補(bǔ)充流動資金 |
270,000,000.00 |
|
加：存款利息收入 |
2,069,092.01 |
|
減：支付銀行手續(xù)費(fèi) |
3,040.00 |
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2017年12月31日凈額 |
46,056,302.01 |
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大港股份江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行70390188000113271 |
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|
募集資金到位金額 |
300,000,000.00 |
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減：對艾科半導(dǎo)體增資用于上海募投項目 |
300,000,000.00 |
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加：存款利息收入 |
161,978.53 |
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2017年12月31日凈額 |
161,978.53 |
|
艾科半導(dǎo)體江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行70650188000101464 |
|
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募集資金到位金額 |
660,000,000.00 |
|
減：以增資投入募集資金繳納印花稅 |
320,000.00 |
|
減：對上海旻艾增資用于上海募投項目 |
300,000,000.00 |
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減：募集資金置換預(yù)先投入鎮(zhèn)江募投項目 |
19,175,945.12 |
|
減：直接投入鎮(zhèn)江募投項目 |
338,476,067.34 |
|
加：存款利息收入 |
313,389.07 |
|
減：支付銀行手續(xù)費(fèi) |
1066.47 |
|
2017年12月31日凈額 |
2,340,310.14 |
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上海旻艾中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501014100450509 |
|
|
募集資金到位金額 |
300,000,000.00 |
|
減：以增資投入募集資金繳納印花稅 |
150,000.00 |
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減：募集資金置換預(yù)先投入上海募投項目 |
22,569,817.41 |
|
減：用于上海募投項目 |
270,300,391.46 |
|
加：存款利息收入 |
507,883.45 |
|
減：支付銀行手續(xù)費(fèi) |
4,848.36 |
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2017年12月31日凈額 |
7,482,826.22 |
（三）募集資金本年度使用金額及年末余額
2018年度公司募集資金使用情況為：
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項目 |
金額（單位：人民幣元） |
|---|---|
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大港股份中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501013700400240 |
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2017年12月31日凈額 |
46,056,302.01 |
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減：對艾科半導(dǎo)體增資用于鎮(zhèn)江募投項目 |
20,000,000.00 |
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加：存款利息收入 |
87,696.95 |
|
減：支付銀行手續(xù)費(fèi) |
200.00 |
|
2018年12月31日凈額 |
26,143,798.96 |
|
大港股份江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行70390188000113271 |
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2017年12月31日凈額 |
161,978.53 |
|
加：存款利息收入 |
575.57 |
|
2018年12月31日凈額 |
162,554.10 |
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艾科半導(dǎo)體江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行70650188000101464 |
|
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2017年12月31日凈額 |
2,340,310.14 |
|
加：大港股份以募集資金對艾科半導(dǎo)體增資 |
20,000,000.00 |
|
減：直接投入鎮(zhèn)江募投項目 |
15,283,036.00 |
|
加：存款利息收入 |
26,823.00 |
|
減：支付銀行手續(xù)費(fèi) |
20.00 |
|
2018年12月31日凈額 |
7,084,077.14 |
|
上海旻艾中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行8110501014100450509 |
|
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2017年12月31日凈額 |
7,482,826.22 |
|
加：上年度用于非募投項目資金退回 |
0.00 |
|
減：用于上海募投項目 |
7,371,946.37 |
|
加：存款利息收入 |
14,936.62 |
|
減：支付銀行手續(xù)費(fèi) |
1,960.33 |
|
2018年12月31日凈額 |
123,856.14 |
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求，制定了《江蘇大港股份有限公司募集資金管理辦法》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放和使用情況的專項報告格式》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議, 對募集資金實行專戶存儲、管理。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2018年12月31 日，募集資金具體存放情況如下：
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賬戶名稱 |
開戶銀行 |
銀行賬號 |
余額（元） |
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募集資金 |
利息凈收入 |
合計 |
|||
|
大港股份 |
中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行 |
8110501013700400240 |
23,990,250.00 |
2,153,548.96 |
26,143,798.96 |
|
大港股份 |
江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行 |
70390188000113271 |
0.00 |
162,554.10 |
162,554.10 |
|
艾科半導(dǎo)體 |
江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行 |
70650188000101464 |
6,744,951.54 |
339,125.60 |
7,084,077.14 |
|
上海旻艾 |
中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行 |
8110501014100450509 |
0.00 |
123,856.14 |
123,856.14 |
|
合 計 |
- |
- |
30,735,201.54 |
2,779,084.80 |
33,514,286.34 |
三、本年度募集資金實際使用情況
金額單位：人民幣元
|
募集資金總額 |
1,041,490,250.00 |
本年度投入募集資金總額 |
22,654,982.37 |
||||||||||
|
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 |
- |
已累計投入募集資金總額 |
1,011,147,203.70 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計變更用途的募集資金總額 |
- |
||||||||||||
|
累計變更用途的募集資金總額比例 |
- |
||||||||||||
|
承諾投資項目和超募資金投向 |
是否已變更項目（含部分變更） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額（1） |
本年度投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末投資進(jìn)度（%）(3)＝(2)/(1) |
項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
|||
|
承諾投資項目： |
|
||||||||||||
|
1.測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 |
否 |
390,000,000.00 |
390,000,000.00 |
15,283,036.00 |
373,255,048.46 |
95.71 |
2018年6月 |
實現(xiàn)營業(yè)收入4,608.66萬元、凈利潤-1,295.49萬元 |
否 |
否 |
|||
|
2.測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——上海集成電路測試研發(fā)中心項目 |
否 |
300,000,000.00 |
300,000,000.00 |
7,371,946.37 |
300,392,155.24 |
100.13 |
2018年1月 |
實現(xiàn)營業(yè)收入3,446.59萬元、凈利潤-3,841.54萬元 |
否 |
否 |
|||
|
3.支付本次交易中現(xiàn)金對價 |
否 |
67,500,000.00 |
67,500,000.00 |
- |
67,500,000.00 |
100.00 |
- |
不適用 |
不適用 |
否 |
|||
|
4.上市公司補(bǔ)充流動資金 |
否 |
270,000,000.00 |
270,000,000.00 |
- |
270,000,000.00 |
100.00 |
- |
不適用 |
不適用 |
否 |
|||
|
承諾投資項目小計 |
- |
1,027,500,000.00 |
1,027,500,000.00 |
22,654,982.37 |
1,011,147,203.70 |
98.41 |
- |
實現(xiàn)營業(yè)收入8,055.25萬元、凈利潤-5,137.04萬元 |
- |
否 |
|||
|
超募資金投向： |
|
||||||||||||
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
超募資金投向小計 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
合計 |
- |
1,027,500,000.00 |
1,027,500,000.00 |
22,654,982.37 |
1,011,147,203.70 |
98.41 |
- |
- |
- |
否 |
|||
|
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） |
鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目未達(dá)到預(yù)計收益主要是由于集成電路產(chǎn)業(yè)園項目基本建成達(dá)到可使用狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊等成本增加較大；集成電路設(shè)計、晶圓制造等上游企業(yè)布局緩慢，擴(kuò)張的產(chǎn)能未能釋放；中美貿(mào)易戰(zhàn)、國家防范金融風(fēng)險等多因素的影響，致使部分客戶資金回款受到影響，應(yīng)收賬款回籠延期且業(yè)務(wù)量也受到較大沖擊，收入未達(dá)到計劃，折舊費(fèi)用及人工成本較高，報告期項目效益虧損。 上海集成電路測試研發(fā)中心項目未達(dá)到預(yù)計收益主要是由于測試研發(fā)中心項目基本建成達(dá)到可使用狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊等成本增加較大；集成電路設(shè)計、晶圓制造等上游企業(yè)布局緩慢，擴(kuò)張的產(chǎn)能未能釋放；中美貿(mào)易戰(zhàn)、國家防范金融風(fēng)險等多因素的影響，致使客戶資金回款受到影響，應(yīng)收賬款回籠延期且業(yè)務(wù)量也受到較大沖擊，收入未達(dá)到計劃，折舊費(fèi)用及人工成本較高，研發(fā)投入加大，研發(fā)費(fèi)用增加，報告期項目效益虧損。 |
||||||||||||
|
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
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|
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 |
不適用 |
||||||||||||
|
募集資金投資項目實施地點變更情況 |
無 |
||||||||||||
|
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 |
無 |
||||||||||||
|
募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
截止2018年12月31日，公司募集資金投資項目先期投入自有資金41,745,762.53元，已置換金額41,745,762.53元，其中，艾科半導(dǎo)體測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目先期投入自有資金19,175,945.12元，置換19,175,945.12元；上海旻艾測試產(chǎn)能擴(kuò)充項目——上海集成電路測試研發(fā)中心項目先期投入自有資金22,569,817.41元，置換22,569,817.41元。以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事項已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并于2016年7月1日出具XYZH/2016NJA10174號《專項審核報告》。 |
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|
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 |
無 |
||||||||||||
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項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
無 |
||||||||||||
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
尚未使用的募集資金繼續(xù)存放于募集資金專戶，雖然募投項目已達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)，但款項尚未支付完畢，故存放于募集資金專戶的資金將于后期繼續(xù)用于承諾投資項目。 |
||||||||||||
|
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
2016年度上海旻艾將募集資金948,980.02元用于上海募投項目建設(shè)期相關(guān)費(fèi)用支出，根據(jù)目前關(guān)于募集資金使用范圍的相關(guān)規(guī)定，該筆款項上海旻艾已于2017年2月27日由其在上海農(nóng)商銀行泥城支行的銀行賬戶50131000515599834轉(zhuǎn)入其在中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行的募集資金專戶8110501014100450509。 除了上述情況，截止2018年12月31日，公司募集資金的使用和已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整、不存在其他違規(guī)情形。 |
||||||||||||
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截止2018年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度上海旻艾將募集資金948,980.02元用于上海募投項目建設(shè)期相關(guān)費(fèi)用支出，根據(jù)目前關(guān)于募集資金使用范圍的相關(guān)規(guī)定，該筆款項上海旻艾已于2017年2月27日由其在上海農(nóng)商銀行泥城支行的銀行賬戶50131000515599834轉(zhuǎn)入其在中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行的募集資金專戶8110501014100450509。
除了上述情況，截止2018年12月31日，公司募集資金的使用和已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，不存在其他違規(guī)情形。
江蘇大港股份有限公司董事會
二○一九年四月十七日
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