證券代碼：002077      證券簡(jiǎn)稱：大港股份     公告代碼：2019-023

江蘇大港股份有限公司

關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

為了支持子公司江蘇港匯化工有限公司（簡(jiǎn)稱“港匯化工”）、鎮(zhèn)江出口加工區(qū)港誠(chéng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“港誠(chéng)國(guó)貿(mào)”）、鎮(zhèn)江港源水務(wù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“港源水務(wù)”）、鎮(zhèn)江市港龍石化港務(wù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“港龍石化”）、江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司（簡(jiǎn)稱“艾科半導(dǎo)體”）經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，公司擬為港匯化工、港誠(chéng)國(guó)貿(mào)、港源水務(wù)、港龍石化、艾科半導(dǎo)體綜合授信及艾科半導(dǎo)體售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過(guò)58,149萬(wàn)元，具體情況如下：

1、擬為港匯化工提供擔(dān)保額度共計(jì)11,500萬(wàn)元
　  公司全資子公司港匯化工因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向華夏銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)8,000萬(wàn)元綜合授信，敞口額度4,000萬(wàn)元（續(xù)），向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)500萬(wàn)元綜合授信（續(xù)）；向鎮(zhèn)江農(nóng)商行申請(qǐng)7,000萬(wàn)元綜合授信（續(xù)）。公司擬為港匯化工上述綜合授信提供單筆保證或最高額保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，最長(zhǎng)擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)到期（包括展期到期）后滿兩年之日止。

2、擬為港誠(chéng)國(guó)貿(mào)提供擔(dān)保額度共計(jì)15,500萬(wàn)元
　  公司全資子公司港誠(chéng)國(guó)貿(mào)因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向中國(guó)工商銀行新區(qū)支行申請(qǐng)4,000萬(wàn)元綜合授信（續(xù)），向華夏銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)8,000萬(wàn)綜合授信，敞口額度4,000萬(wàn)元（續(xù)）；向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)500萬(wàn)元的綜合授信；向鎮(zhèn)江農(nóng)商行申請(qǐng)7,000萬(wàn)元綜合授信（續(xù)）。公司擬為港誠(chéng)國(guó)貿(mào)上述綜合授信提供單筆保證或最高額保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，最長(zhǎng)擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)到期（包括展期到期）后滿兩年之日止。

3、擬為港源水務(wù)提供擔(dān)保額度500萬(wàn)元

公司全資子公司港源水務(wù)因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)500萬(wàn)元綜合授信。公司擬為港源水務(wù)上述綜合授信提供單筆保證或最高額保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，最長(zhǎng)擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)到期（包括展期到期）后滿兩年之日止。

4、擬為港龍石化提供擔(dān)保額度500萬(wàn)元

公司控股子公司港龍石化因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向南京銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)500萬(wàn)元綜合授信。公司擬為港龍石化上述綜合授信提供單筆保證或最高額保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，最長(zhǎng)擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)到期（包括展期到期）后滿兩年之日止。

5、擬為艾科半導(dǎo)體提供擔(dān)保額度不超過(guò)30,149萬(wàn)元

公司全資子公司艾科半導(dǎo)體因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向交通銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)1,000萬(wàn)元綜合授信；向工商銀行南京浦口支行申請(qǐng)4,500萬(wàn)元綜合授信；向工商銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行申請(qǐng)500萬(wàn)元綜合授信；向華夏銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)8,000萬(wàn)元綜合授信，敞口額度4,000萬(wàn)元（續(xù)）；向常熟農(nóng)商行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)3,000萬(wàn)元綜合授信（續(xù)）；向鎮(zhèn)江農(nóng)商行申請(qǐng)1,000萬(wàn)元綜合授信（續(xù)）；向民生銀行鎮(zhèn)江分行申請(qǐng)4,000萬(wàn)元綜合授信（續(xù)）；與廣西融資租賃有限公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣10,000萬(wàn)元，租金總額不超過(guò)11,131萬(wàn)元；與中沃融資租賃（深圳）有限公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣1,000萬(wàn)元，租金總額不超過(guò)1,018萬(wàn)元。公司擬為艾科半導(dǎo)體上述綜合授信及售后回租融資租賃租金提供單筆保證或最高額保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，最長(zhǎng)擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)到期（包括展期到期）后滿兩年之日止。

上述擔(dān)保合同尚未簽訂，公司將授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金安排和授信時(shí)間，在公司2019年度批準(zhǔn)擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件。

公司于2019年4月15日召開第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》。

港匯化工、港誠(chéng)國(guó)貿(mào)、港龍石化資產(chǎn)負(fù)債率均超70%，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司上述為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、江蘇港匯化工有限公司

成立日期：2007年3月23日

注冊(cè)地點(diǎn)：鎮(zhèn)江新區(qū)大港銀溪西路2號(hào)

法定代表人：朱慧

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品的批發(fā)及倉(cāng)儲(chǔ)（按許可證所列范圍經(jīng)營(yíng)）；化工產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)（許可證所列范圍之外的危險(xiǎn)品除外）?；ぎa(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金電器、電子產(chǎn)品、建筑材料、勞保用品的批發(fā)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的產(chǎn)品及技術(shù)除外）；國(guó)際貨運(yùn)代理；裝卸服務(wù)；工業(yè)鹽的零售；礦石、礦粉的銷售；食品銷售（限《食品經(jīng)營(yíng)許可證》載明的主體業(yè)態(tài)和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）；金屬材料、金屬礦石、焦煤、煤炭的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司的關(guān)系：港匯化工為本公司全資子公司，公司持有港匯化工100%的股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截至2018年末的資產(chǎn)總額為20,406.74萬(wàn)元，負(fù)債總額為20,845.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-438.86萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及金額0元；2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為6,746.30萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-3,902.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-3,336.88萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

2、鎮(zhèn)江出口加工區(qū)港誠(chéng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

成立日期：2006年3月20日

注冊(cè)地點(diǎn)：鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路7號(hào)103室

法定代表人：沈偉

注冊(cè)資本：3,550萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)；國(guó)內(nèi)水路代理；食品銷售（限《食品經(jīng)營(yíng)許可證》載明的市場(chǎng)主體和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）；煤炭的銷售；國(guó)際貨運(yùn)代理；集裝箱堆場(chǎng)、中轉(zhuǎn)、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；化工產(chǎn)品、機(jī)電儀表、建筑材料、裝潢材料、機(jī)電設(shè)備、生活日雜用品、黑色有色金屬的批發(fā)、零售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司的關(guān)系：港誠(chéng)國(guó)貿(mào)為本公司全資子公司，公司持有港誠(chéng)國(guó)貿(mào)100%的股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截至2018年末的資產(chǎn)總額為64,251.15萬(wàn)元，負(fù)債總額為60,971.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,279.89萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及金額0元；2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為16,736.17萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為1.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-21.88萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

3、鎮(zhèn)江港源水務(wù)有限責(zé)任公司

成立日期：2007年3月19日

注冊(cè)地點(diǎn)：鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號(hào)

法定代表人：眭洪生

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)用水生產(chǎn)供應(yīng)；管道安裝維修、材料銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司的關(guān)系：港源水務(wù)為本公司全資子公司，公司持有港源水務(wù)100%的股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截至2018年末的資產(chǎn)總額為8,871.03萬(wàn)元，負(fù)債總額為4,411.25萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4,459.78萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及金額0元；2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為919.86萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為32.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為23.65萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

4、鎮(zhèn)江市港龍石化港務(wù)有限責(zé)任公司

成立日期：1998年8月17日

注冊(cè)地點(diǎn)：鎮(zhèn)江新區(qū)大港臨江西路88號(hào)

法定代表人：茅文卿

注冊(cè)資本：2,067.5萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：碼頭及其他港口設(shè)施服務(wù)；貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；港口設(shè)施、設(shè)備和港口機(jī)械租賃、維修貨物、管道運(yùn)輸；建筑材料、有色金屬的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與本公司的關(guān)系：港龍石化為本公司控股子公司，公司持有港龍石化67.7%的股權(quán)，中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司江蘇石油分公司持有港龍石化22.6%的股權(quán)，鎮(zhèn)江中油京惠石油化工有限公司持有港龍石化9.7%的股權(quán)。公司與中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司江蘇石油分公司、鎮(zhèn)江中油京惠石油化工有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次擔(dān)保事項(xiàng)上述兩公司沒(méi)有提供擔(dān)保。

主要財(cái)務(wù)狀況：截至2018年末的資產(chǎn)總額為12,704.54萬(wàn)元，負(fù)債總額為9,609.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,095.24萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及金額0元；2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為833.77萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-680.09萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-643.06萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

5、江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司

成立日期：2011 年5 月4 日

注冊(cè)地點(diǎn)：鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯南緯四路36 號(hào)

法定代表人：吳曉堅(jiān)

注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路的設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試、封裝、銷售、服務(wù)；電子科技系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)與銷售；應(yīng)用電路方案的設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)讓；電子產(chǎn)品、電子元器件、電子設(shè)備與耗材、模具、儀器、儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的開發(fā)、銷售、租賃；集成電路的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外、危險(xiǎn)品除外）。

與本公司的關(guān)系：艾科半導(dǎo)體為本公司全資子公司，公司持有艾科半導(dǎo)體100%的股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截至2018年末的資產(chǎn)總額為177,613.75萬(wàn)元，負(fù)債總額為55,725.23萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為121,888.52萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及金額0元；2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為20,790.66萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-11,659.87萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-9,853.72萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前公司尚未簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，待股東大會(huì)通過(guò)該項(xiàng)擔(dān)保決議后，公司將根據(jù)股東大會(huì)的決議內(nèi)容與金融機(jī)構(gòu)簽署擔(dān)保協(xié)議。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：全資和控股子公司申請(qǐng)綜合授信、售后回租融資租賃業(yè)務(wù)是為滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。公司對(duì)控股子公司擁有絕對(duì)控制力，并對(duì)全資和控股子公司的資金及財(cái)務(wù)狀況實(shí)時(shí)監(jiān)控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司的整體利益。同意公司2019年度為港匯化工11,500萬(wàn)元、港誠(chéng)國(guó)貿(mào)15,500萬(wàn)元、港源水務(wù)500萬(wàn)元、港龍石化500萬(wàn)元、艾科半導(dǎo)體供18,000萬(wàn)元綜合授信和艾科半導(dǎo)體售后回租融資租賃租金總額不超過(guò)12,149萬(wàn)元提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。

上述擔(dān)保對(duì)象為公司全資和控股子公司，上述擔(dān)保事宜未采取反擔(dān)保措施。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額不超過(guò)人民幣112,199萬(wàn)元（含本次擔(dān)保金額），占公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.07%。上述擔(dān)保均為公司控股子公司、全資子公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期及涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

二○一九年四月十七日